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Société de gestion : DNCA Investments

Nature de fonds

Fonds diversifié patrimonial

Niveau de risque i L’indicateur de risque, disponible dans le DICI, se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

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Classification durabilité i Le Règlement Durabilité - (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est un règlement européen qui vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale et qui demande aux gestionnaires d’actifs de classifier leur fonds, parmi : « Article 6 » : le produit n’a pas d’objectif de durabilité, « Article 8 » : le produit intègre des caractéristiques environnementales et/ou sociales et « Article 9 » : le produit a un objectif mesurable d’investissement durable.

Article 8

Notation Morningstar i La notation Morningstar est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. La notation à​ base d’étoiles pour les actions est une prévision/opinion et non pas une affirmation.

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Performances au 26.03.2024

Valeur liquidative

422,450€

Performance quotidienne

+0,15%

Performance 2024

+0,95%

Stratégie du fonds

Composition

Fonds diversifié patrimonial investi dans quatre grandes classes d’actifs Les classes d’actifs sont des catégories d’investissements offrant des niveaux de retour et de risque différents, tels que les actions, les obligations, l’immobilier ou le cash. Les actions ont tendance à offrir le meilleur potentiel de valorisation du capital mais avec un niveau de risque relatif élevé. Les obligations présentent un degré de risque modéré.L’immobilier offre une valorisation du capital certaine mais avec un risque d’illiquidité. Le cash offre l’espérance de retour la plus faible mais assure liquidité et préservation de l’investissement initial. de la zone euro : actions Une action représente une partie du capital d’une société. Il s’agit d’un titre de propriété. Les actionnaires, selon qu’ils sont minoritaires ou majoritaires, disposent de plus ou moins de pouvoir au cours des assemblées générales. jusqu’à 35%, produits monétaires, obligations Une obligation est un titre de dette émis par un gouvernement ou une entreprise. Pendant la vie de l’obligation, le détenteur de celle-ci reçoit des paiements d’intérêts réguliers en fonction du taux du coupon. Il existe des exceptions comme les obligations à taux zéro qui ne paient pas d’intérêt mais sont émises avec un discount. et obligations convertibles Une obligation convertible est une obligation émise par une société pouvant être convertie en action de cette société durant la vie de l’obligation à un prix pré-déterminé. La décision de convertir peut être soit entre les mains de l’émetteur soit entre celles de l’investisseur, mais n’a pas de caractère obligatoire. . Cette stratégie diversifiée permet ainsi avec une volatilité La volatilité est le mouvement de prix observé d’un actif financier. L’écart-type est la mesure de la volatilité communément utilisée. La volatilité et l’écart-type sont généralement considérés comme des mesures du risque (voir écart-type). maîtrisée, d’améliorer la rentabilité d’un placement qui offre une alternative aux supports en obligations.

Un fonds reconnu par les professionnels
Silver Medal

Créée en 2000, DNCA Investments gère 17,5 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Ses fondateurs expérimentés et reconnus ont développé une gamme de fonds simple, lisible et performante autour de 4 pôles d’excellence : actions européennes, gestion diversifiée, obligations convertibles et zone euro.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital sur les supports libellés en unités de compte. Avant tout engagement, veillez à déterminer votre profil d'épargnant avec votre conseiller.

Les données sont fournies par VL - OPCVM360 .

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Informations techniques
Date de la 1ère VL
16.06.2015
Devise de cotation
EUR
ISIN
FR0007051040
VL
422,450€
Echelle de risque
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