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Objectif 2030 Edmond de Rothschild

Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management

Nature de fonds

Fonds à échéance

Niveau de risque i L’indicateur de risque, disponible dans le DICI, se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

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Classification durabilité i Le Règlement Durabilité - (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est un règlement européen qui vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale et qui demande aux gestionnaires d’actifs de classifier leur fonds, parmi : « Article 6 » : le produit n’a pas d’objectif de durabilité, « Article 8 » : le produit intègre des caractéristiques environnementales et/ou sociales et « Article 9 » : le produit a un objectif mesurable d’investissement durable.

Article 8

L'investissement sur cette unité de compte à échéance n'est plus possible.

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Performances au 22.07.2024

Valeur liquidative

108,590€

Performance quotidienne

-0,06%

Performance 2024

+1,86%

Stratégie du fonds

Composition

Un fonds obligataire à échéance, investi dans des obligations d’entreprises, dont l’échéance des obligations ne pourra dépasser le 31 décembre 2030. La stratégie ne se limite pas à du portage d’obligations : l’équipe de gestion pourra procéder à des arbitrages en fonction des conditions de marché. Le fonds a pour objectif, sur sa durée de placement recommandée, d’obtenir une performance liée à l’évolution des marchés obligataires internationaux, avec une sensibilité limitée à toute hausse des taux d’intérêt, si conservé jusqu’à échéance (en 2030).

Pour atteindre son objectif, l’équipe de gestion investira de manière discrétionnaire, suivant ses anticipations de marché. La stratégie d’investissement combinera avant tout une approche sectorielle et une analyse crédit avec une inclusion systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Quel univers d’investissement ?

Un portefeuille diversifié investi en obligations d’entreprises émises par des sociétés domiciliées dans des pays développés.  L’équipe de gestion constitue un portefeuille diversifié tant en termes d’émetteurs que de secteurs.

Objectif

Objectif 2030 Edmond de Rothschild est un fonds obligataire à échéance avec un objectif de performance non garantie proche de 4,60%(1)dans les conditions de marchés de son lancement en septembre 2023, hors frais de gestion du contrat, sur un horizon d’investissement débutant au lancement du fonds jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette performance sera liée à l’évolution des marchés obligataires notamment par une exposition sur des titres de crédit Investment Grade et à haut rendement (dits spéculatifs ou high yield) de maturité maximale décembre 2030.

Les gestionnaires
Alain Krief, Responsable de la gestion obligataire Edmond de Rothschild Asset Management

Alain Krief

Responsable de la gestion obligataire Edmond de Rothschild Asset Management

Un spécialiste de la dette d'entreprise

Edmond de Rothschild Asset Management (France) propose une gestion de convictions sur le marché des obligations d’entreprises, mise en œuvre par une équipe de gérants spécialisés et expérimentés. Elle s’illustre notamment par la qualité de son processus de sélection.

8 gérants-analystes interviennent dans la gestion des fonds à échéance issus des pôles High Yield et dette émergente.

 Edmond de Rothschild Asset Managem​ent (France) est l’un des pionniers des fonds à échéance en France et a lancé 12 fonds ouverts de ce type depuis 2008 collectant près de 4 milliards €.

(1) L’objectif de performance est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées en septembre 2023 par le groupe Edmond de Rothschild et il ne constitue en aucun cas une promesse de performance. Objectif 2030 Edmond de Rothschild présente des risques spécifiques tels que : risque de perte en capital, risque de crédit / de défaut et risque de taux.
Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les parts pendant la durée de placement recommandée.
Risque de crédit / de défaut : Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au non-paiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la dégradation d’un émetteur. L’attention de l’actionnaire est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.
Risque de crédit lié à l’investissement dans des titres spéculatifs : Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB - selon Standards & Poor’s ou équivalent) ou bénéficiant d’une notation interne de la Société de Gestion équivalente. Ces émissions sont des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Cet OPCVM doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.
Risque de taux : L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe des taux.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il existe un risque de perte en capital sur les supports libellés en unités de compte. Avant tout engagement, veillez à déterminer votre profil d'épargnant avec votre conseiller.

Les données sont fournies par VL - OPCVM360 .

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Objectif 2030 Edmond de Rothschild

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Informations techniques
Date de la 1ère VL
15.09.2023
Devise de cotation
EUR
ISIN
FR001400K6M3
VL
108,590€
Echelle de risque
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La MACSF s'associe à Edmond de Rothschild Asset Management pour lancer une nouvelle unité de compte à échéance

Il ne s’agit pas d’une initiative inédite et pourtant la démarche est d’importance : le 4 juillet 2024, la MACSF lance un nouveau support d’investissement à échéance, en partenariat avec Edmond de Rothschild Asset Management.

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