ERES JPM & Multiactifs

Société de gestion : ERES / JP Morgan Asset Management

Nature de fonds

Diversifié

Niveau de risque i L’indicateur de risque, disponible dans le DICI, se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.

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Performances au 19.04.2024

Valeur liquidative

95,430€

Performance quotidienne

-0,09%

Performance 2024

-0,28%

Stratégie du fonds

Composition

Fonds patrimonial investi dans des stratégies multi classes d’actifs gérées par J.P. Morgan Asset Management, dont à 80% dans le fonds J.P Morgan Global Income. Ce fonds diversifié, investi essentiellement dans un portefeuille de titres générateurs de revenus (optimisation du couple rendement/risque entre actions Une action représente une partie du capital d’une société. Il s’agit d’un titre de propriété. Les actionnaires, selon qu’ils sont minoritaires ou majoritaires, disposent de plus ou moins de pouvoir au cours des assemblées générales. à dividendes Un dividende est la portion du profit d’une société ou d’un fonds distribuée aux actionnaires, normalement libellé en euros et centimes d’euros en France. Les dividendes sont généralement payés une fois par an, dans certains cas deux fois (dividendes intérimaire et final). élevés, obligations Une obligation est un titre de dette émis par un gouvernement ou une entreprise. Pendant la vie de l’obligation, le détenteur de celle-ci reçoit des paiements d’intérêts réguliers en fonction du taux du coupon. Il existe des exceptions comme les obligations à taux zéro qui ne paient pas d’intérêt mais sont émises avec un discount. à haut rendement, dette émergente, immobilier…). Le fonds n’a pas de contrainte stricte, ni de risque devise, mais une allocation L’allocation d’actifs est la répartition d’un investissement entre différentes catégories d’actifs financiers (actions, obligations, cash). L’allocation d’actifs est généralement destinée à optimiser le couple rendement/risque en fonction de l’horizon et des objectifs d’investissement. cible de 25% d’actions internationales et 45% d’obligations haut rendement.

Objectif

Le fonds cherche à offrir un revenu régulier en s’exposant, à l’échelle mondiale, à diverses classes d’actifs.

Les études économiques montrent que le rapport risque / performance à long terme s’avère être généralement le meilleur sur les fonds actions, sur les principaux marchés boursiers. Néanmoins, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les fonds ne sont pas garantis en capital. Le souscripteur du fonds supporte un risque en capital.

Informations techniques
Date de la 1ère VL
24.04.2023
Devise de cotation
EUR
ISIN
QS0009126044
VL
95,430€
Echelle de risque
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